Ponieważ temat rachunku bankowego jest bardzo prosty, połączymy go z tematem wpłat uczestników. Gotowi? No to jazda!

 

1. Rachunek bankowy

Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu Lubelskiego Nr 03/07/24 z dnia 20 lipca 2024 r. wszelkie wpłaty uczestników mogą być przyjmowane WYŁĄCZNIE na konto, będące subkontem Okręgu Lubelskiego. Tym samym obowiązuje zakaz zbierania wpłat w gotówce.

Po naszemu? Kasę zbieramy tylko na konto wyjazdu, które trzeba założyć przez okręg. Przejdźmy sobie po krótce przez ten temat w formie… Filmiku! Miłego oglądania!

Ankieta do zakładania kont bankowych: Ankieta

Konto założone? Super, idziemy dalej!

2. Zaliczki i wpłaty

No dobra, mamy już rachunek bankowy, możemy zbierać zaliczki i wpłaty. Odrobina teorii:

• Zaliczka na składkę programową nie może wynosić więcej niż 50% pełnej kwoty składki programowej
• Wpłaty uczestników to 100% zaplanowanej kwoty składki programowej

Zachowując przykład z poprzedniej części, koszt dla jednej osoby to 750zł
Oznacza to, że zaliczka może wynieść MAX 375 zł

A wpłata będzie obejmowała 750 zł

A dopłata będzie równa 750zł – 375zł (zaliczka) = 375zł

No dobra, jak przyjmować te zaliczki i wpłaty?

Jeśli rodzice płacą nam składkę programową na obóz na nasze subkonto pamiętajcie, aby powiedzieć im, jak ma wyglądać tytuł. UWAGA! DLA UJEDNOLICENIA, WSZYSTKIE TYTUŁY MAJĄ WYGLĄDAĆ TAK:

• ZALICZKI:
• Zaliczka na składkę programową [sygnatura akcji] – [imię i nazwisko uczestnika wyjazdu w mianowniku]
• PRZYKŁAD: Zaliczka na składkę programową AL25/99 – Jan Kowalski

 

• WPŁATY I DOPŁATY
• Składka programowa [sygnatura akcji] – [imię i nazwisko uczestnika wyjazdu w mianowniku]
• PRZYKŁAD: Składka programowa AL25/99 – Anna Iksińska

POZOSTAŁE DANE DO PRZELEWU
W większości przypadków, o ile wyjazd będzie rozliczany w naszym okręgu dane do przelewu będą następujące:

• DANE ODBIORCY: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski, ul. Rynek 13, 20-111 Lublin
• TYTUŁ: Jak wyżej podałem
• NUMER RACHUNKU: Taki jak dostaniecie po założeniu konta

 

ZESTAWIENIA:

Z wpłat które wpłynęły danego dnia możemy zrobić zestawienie w którym wpisujemy numer transakcji, a do KB wpisujemy zestawienie wpłat nr 1 z dnia xx.xx.xxxx. Pamiętajcie do zestawienia możemy wpisać tylko wpłaty z jednego dnia. 

Po polsku to znaczy, że zamiast w KB wpisywać 30 wpłat od 30 różnych osób, można je pogrupować na te z dni (np. 13 wpłat z dnia 19.03.2025, 10 wpłat z dnia 23.03.2025 i 7 wpłat z dnia 27.03.2025) przy czym one faktycznie muszą mieć tą samą datę. Tak pogrupowane wpłaty składamy w zestawienie wpłat widoczne niżej

 

W przypadku gdy danego dnia płaci tylko jeden/dwóch rodziców wpisujemy ich osobno do KB, numer dokumentu to numer transakcji.
W przypadku wpłat pojedynczych księgujemy na podstawie wyciągu bankowego a jeśli mamy zestawienie to na podstawie zestawienia.

Wiesz już jak założyć konto bankowe, jak przyjmować wpłaty i jak je wpisywać w książkę bankową… A skoro już masz kasę którą można wydać, przed nami KOSZTY POŚREDNIE

 

Czuwaj!
Skarbnik ZO Lubelskiego ZHR